Exportar um ficheiro personalizado em excel ou csv

Passo 1: seleciona o formato personalizado

1. Navega até Definições
2. Clica em Contabilidade
3. Seleciona Cria o teu próprio formato

Passo 2: definições e códigos de imposto

1. Cria as seguintes contas no teu sistema de contabilidade:
   • Conta de contrapartida para a Pleo Wallet - para quaisquer despesas com cartões ou faturas.
     Nota: recomendamos que cries uma conta nova no teu plano de contabilidade, tal como farias para uma conta bancária.
     
     
   • Opcional -  Conta de despesas por conta própria - para acompanhar as despesas por conta própria até serem reembolsadas
     
     
   • Opcional - Conta de fornecedor padrão para faturas  - para enviar todas as faturas sem conta de fornecedor para um único local no teu sistema de contabilidade, facilitando a adição de um fornecedor mais tarde.
     
     
2. Adiciona os números de conta nas Definições da configuração da contabilidade
3. Adiciona todos os Códigos de imposto na tabela de códigos de imposto com o respetivo Nome, Código e Taxa de imposto conforme configurado no teu sistema de contabilidade.

Passo 3: formata os teus ficheiros

Podes personalizar o teu ficheiro de exportação, para que possa ser importado de forma simples no teu sistema de contabilidade. Recomendamos envolver o teu contabilista para entender os pontos de dados que devem ser adicionados.

1. Clica em Definições de Formato
   1. Escolhe se queres uma exportação de uma linha ou de várias linhas. Nem todos os sistemas de contabilidade aceitam uma configuração de uma linha, por isso, certifica-te de que verificas como podes importar dados para o teu sistema de contabilidade.
      • Uma linha- As despesas serão representadas com as contas de origem e destino na mesma linha

        Contrapartida	Conta	Montante
        1800 (Pleo Wallet)	4200 (Comida e bebida)	20

        
        
      • Várias linhas- As despesas serão divididas numa linha de débito e numa linha de crédito

        Conta	Débito	Crédito
        4200 (Comida e bebida	20
        1800 (Pleo Wallet)		20

        
        
   2. Seleciona as tuas Preferências
      • Apresentar despesas como positivas - Por predefinição, as despesas são apresentadas como negativas e as devoluções como positivas. Seleciona esta preferência se o teu sistema de contabilidade requerer valores positivos.
      • Incluir transferências da carteira nos ficheiros exportados - Seleciona esta preferência para que os teus carregamentos da Wallet apareçam na página de exportação.
   3. Seleciona um Tipo de ficheiro - Valores separados por vírgulas (CSV) ou Excel (XLSX)
   4. Seleciona um Delimitador
   5. Seleciona um Separador
      
      
2. Personaliza as Colunas para que a tua exportação esteja configurada para o teu sistema de contabilidade
   1. Para cada Coluna:
      • Insere um Nome
      • Associa uma Fonte de dados - Todos os pontos de dados disponíveis
   2. Clica em Transferir ficheiro de pré-visualização  para veres o aspeto do ficheiro de exportação

Passo 4: conclui a tua primeira exportação Pleo

É importante concluir a tua primeira exportação depois de configurar o teu ficheiro personalizado para garantir que a configuração da tua conta funciona com o teu sistema de contabilidade. 

1. Navega para Exportar
2. Seleciona as despesas que estão prontas para exportar
3. Clica em Adicionar à fila de exportação
4. Acede a Fila de Exportação
5. Seleciona as despesas que pretendes exportar
6. Clica em Exportar
7. Clica em Descarregar ficheiro
8. Carrega o ficheiro de exportação no teu sistema de contabilidade