Gebruik subrekeningen om budgetten te beheren

Creëer aparte rekeningen voor specifieke doeleinden om budgetten bij te houden. Subrekeningen zijn onderdeel van het Pleo-account, maar er zijn specifieke abonnementskaarten of werknemers aan toegewezen. Alle transacties die worden uitgevoerd via de abonnementskaarten of door toegewezen werknemers worden afgeschreven van de subrekening in plaats van het primaire account.

Een subrekening instellen

1. Ga naar Cash management
2. Klik op Subrekening toevoegen
3. Voeg een naam toe voor de subrekening
4. Voer het bedrag in dat je wilt toevoegen. Dit saldo wordt van je hoofdrekening afgeschreven
5. Selecteer leveranciers en persoonlijke kaarten die aan het account moeten worden toegewezen
6. Klik op Een subrekening maken

Handig om te weten: 

• Alleen beheerders en boekhouders kunnen subrekeningen aanmaken
• Als een gebruiker die is toegevoegd aan een subrekening een nieuwe kaart toevoegt in de Pleo-app, moet je de gebruiker uit de subrekening verwijderen en opnieuw toevoegen om ervoor te zorgen dat de nieuwe kaart aan de subrekening wordt toegewezen.

Subrekeningen gebruiken

Om wijzigingen aan te brengen aan de toegewezen kaarten, geld over te boeken, Automatisch saldo toevoegen in te stellen of een subrekening te verwijderen:

1. Ga naar Cash management
2. Selecteer de subrekening
   • Zo boek je geld over:
     Goed om te weten: als het saldo in het primaire account negatief is, kun je geen saldo naar de subrekeningen overboeken.
     1. Klik op Geld overboeken
     2. Selecteer een subrekening
     3. Voer in hoeveel geld je wilt overboeken
   • Toegewezen kaarten toevoegen: 
     1. Klik op Kaarten toevoegen
     2. Selecteer de kaarten die aan de subrekening moeten worden toegevoegd
   • Een overboekingsregel maken:
     Goed om te weten: activeer de add-on Cash Management om meerdere regels in te stellen en subrekeningen te gebruiken voor overschrijvingen. Zie je de activatieoptie niet en wil je deze inschakelen, neem dan contact op met ons supportteam.
     1. Klik op Instellen naast Overboekingsregel instellen
     2. Selecteer hoe je saldo wilt toevoegen en het bedrag
     3. Klik op Regel activeren
   • Een subrekening verwijderen:
     Goed om te weten: als er nog transacties op de kaart in behandeling zijn, kun je de subrekening pas verwijderen als de transacties zijn verrekend. Om verdere transacties te voorkomen, wordt aanbevolen om de kaart in de tussentijd te bevriezen.
     1. Klik in de rechterbovenhoek op het menu met de drie puntjes
     2. Selecteer Verwijderen
     3. Bevestigen