Brug underkonti til at holde styr på budgetter

Opret separate konti til specifikke formål for at holde styr på budgetter. Underkonti er en del af Pleo-kontoen, men der er tildelt specifikke leverandørkort eller medarbejdere til dem. Alle transaktioner, der betales med de tildelte leverandørkort eller af medarbejderne, vil blive trukket fra underkontoen i stedet for hovedkontoen.

Opsætning af en underkonto

1. Gå til Likviditetsstyring.
2. Klik på Tilføj underkonto.
3. Tilføj et underkontonavn 
4. Indtast det beløb, du vil indsætte. Pengene vil blive overført fra din hovedkonto.
5. Vælg Leverandør og Personlige kort, der skal tildeles til din konto.
6. Klik på Opret en underkonto.

Værd at vide! 

• Det er kun administratorer og bogholdere, der kan oprette underkonti.
• Hvis en bruger, der er føjet til en underkonto, parrer et nyt kort i Pleo-appen, skal du sørge for at slette brugeren fra underkontoen og tilføje vedkommende igen for at sikre, at det nye kort er tildelt til underkontoen.

Brug af underkonti

Opsæt en automatisk overførsel, eller slet en underkonto for at foretage ændringer i forbindelse med de tildelte kort eller flytte penge:

1. Naviger i Likviditetsstyring
2. Vælg underkontoen.
   • Sådan flytter du penge:
     Værd at vide! Hvis saldoen på hovedkontoen er negativ, vil du ikke kunne flytte midler til dine underkonti.
     1. Klik på Flyt penge.
     2. Vælg en underkonto.
     3. Angiv det beløb, du vil flytte.
   • Sådan tilføjer du tildelte kort: 
     1. Klik på Tilføj kort 
     2. Vælg de kort, der skal føjes til underkontoen
   • Sådan aktiverer du automatisk opfyldning: 
     • Klik på Slå til ud for Automatisk opfyldning.
     • Vælg, hvordan du vil overføre penge.
     • Vælg et beløb, der skal overføres.
   • Sådan sletter du en underkonto:
     Værd at vide! Hvis der er afventende transaktioner på kortet, kan du ikke fjerne din underkonto, før transaktionerne er afregnet. Hvis du vil undgå yderligere transaktioner, anbefales det at spærre kortet i mellemtiden.
     1. Klik på menuen med de tre prikker i øverste højre hjørne.
     2. Vælg Slet.
     3. Bekræft