Gebruik sub-rekeningen om budgetten te beheren

Creëer aparte rekeningen voor specifieke doeleinden om budgetten bij te houden. Sub-rekeningen zijn onderdeel van het Pleo-account, maar er zijn specifieke abonnementskaarten of werknemers aan toegewezen. Alle transacties die worden uitgevoerd via de abonnementskaarten of door toegewezen werknemers worden afgeschreven van de sub-rekening in plaats van het primaire account.

Een sub-rekening instellen

1. Ga naar Geldstroombeheer
2. Klik op Sub-rekening toevoegen
3. Voeg een naam toe voor de sub-rekening 
4. Voer het bedrag in dat je wilt toevoegen. Dit saldo wordt van je hoofdrekening afgeschreven
5. Selecteer leveranciers en persoonlijke kaarten die aan het account moeten worden toegewezen
6. Klik op Een sub-rekening maken

Handig om te weten: 

• Alleen beheerders en boekhouders kunnen sub-rekeningen aanmaken
• Als een gebruiker die is toegevoegd aan een sub-rekening een nieuwe kaart toevoegt in de Pleo-app, moet je de gebruiker uit de sub-rekening verwijderen en opnieuw toevoegen om ervoor te zorgen dat de nieuwe kaart aan de sub-rekening wordt toegewezen.

Sub-rekeningen gebruiken

Om wijzigingen aan te brengen aan de toegewezen kaarten, geld over te boeken, Automatisch saldo toevoegen in te stellen of een sub-rekening te verwijderen:

1. Ga naar Geldstroombeheer
2. Selecteer de sub-rekening
   • Zo boek je geld over:
     Goed om te weten: als het saldo in het primaire account negatief is, kun je geen saldo naar de sub-rekeningen overboeken.
     1. Klik op Geld overboeken
     2. Selecteer een sub-rekening
     3. Voer in hoeveel geld je wilt overboeken
   • Toegewezen kaarten toevoegen: 
     1. Klik op Kaarten toevoegen
     2. Selecteer de kaarten die aan de sub-rekening moeten worden toegevoegd
   • Automatisch saldo toevoegen inschakelen: 
     • Klik op Inschakelen naast Automatisch saldo toevoegen
     • Selecteer hoe je je saldo wilt aanvullen
     • Kies met welk bedrag je je saldo wilt aanvullen
   • Een sub-rekening verwijderen:
     Goed om te weten: als er nog transacties op de kaart in behandeling zijn, kun je de sub-rekening pas verwijderen als de transacties zijn verrekend. Om verdere transacties te voorkomen, wordt aanbevolen om de kaart in de tussentijd te bevriezen.
     1. Klik in de rechterbovenhoek op het menu met de drie puntjes
     2. Selecteer Verwijderen
     3. Bevestigen