Konfigurera motkonton i Pleo

Motkontot representerar källan till pengar för alla dina Pleo-utgifter (korttransaktioner, fakturor och direkta utbetalningar).

Du har minst ett motkonto i din huvudvaluta (standardvaluta). Om du aktiverar flera valutor i Pleo, kan du skapa motkonton per flera valutor.
Ett konto bör skapas i ditt bokföringsprogram för varje motkonto du har i Pleo.

Bra att veta: Om du tidigare har skapat ett Pleo Wallet-konto väljer du det som ditt företags standardvalutamotkonto.

Om du använder en integration med Exact Online eller NetSuite ska du följa de här ytterligare stegen:

Så här ställer du in standardmotkontot i Exact Online

Om du inte har skapat Utgiftsbankjournalen/Kontot i Exact Online

I Exact Online går du till Ekonomi
Gå till Bankverksamhet och kontanter
Välj Översikt under Bankkonton
På sidan Bankkonton klickar du på Nytt
Ange valfritt nummer i fältet Kontonummer (detta påverkar inget)
Namnge journalen
I Avanceradealternativ väljer du valuta – se till att den valda valutan matchar valutan för din Pleo-wallet.
Klicka på Spara

Skapa ett nytt bankkonto i NetSuite

Gå till Inställningar i NetSuite
Gå till Bokföring
Öppna Kontoplan
Klicka på Ny
Välj Typ: Bank
Ange kontonummer, namn och välj lämplig valuta (t.ex. Euro för en Pleo EUR Wallet eller USD för Pleo USD Wallet)

Bra att veta: Lär dig vad du ska göra om du ser ”Inga alternativ” när du konfigurerar standardvalutan för motkonto i Pleo

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss.