Op je tegenrekening kun je zien waar je geld vandaan komt voor al je Pleo-uitgaven (kaarttransacties, facturen en directe declaraties).
- Je hebt ten minste één tegenrekening in je hoofdvaluta (standaardvaluta). Als je multi-valuta inschakelt in Pleo, kun je per multi-valuta een tegenrekening aanmaken.
- Er moet een account worden aangemaakt in je boekhoudsysteem voor elke tegenrekening die je in Pleo hebt.
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Klik op Boekhouding
- Ga naar Tegenrekeningen
- Configureer je tegenrekening(en)
- Als je een csv-integratie gebruikt
- Selecteer een bestaand account uit de keuzelijst
- Maak als alternatief een nieuwe tegenrekening aan in zowel Pleo (klik op + Nieuw account maken) als in je boekhoudsysteem
- Als je een directe API-integratie gebruikt
- Selecteer de Pleo-tegenrekening in de lijst met rekeningen
- Maak eventueel een nieuw account aan in je boekhoudsysteem en selecteer het als een tegenrekening
Handig om te weten: als je eerder een Pleo Wallet-account hebt aangemaakt, selecteer deze dan als de standaard valuta-tegenrekening van je bedrijf.
Als je de integratie van Exact Online of NetSuite gebruikt, volg dan deze extra stappen:
De standaardtegenrekening instellen in Exact Online
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Ga naar Boekhouding
- Selecteer Instellen
- Zoek het uitgavenbanklogboek onder Boekhoudconfiguraties
- Open Tegenrekeningen
- Selecteer een rekening die precies overeenkomt met het uitgavenbanklogboek
Als je nog geen banklogboek of bankrekening voor uitgaven hebt aangemaakt in Exact Online
- Navigeer in Exact Online naar Financieel
- Ga naar Bankieren en cash
- Selecteer Overzicht onder Bankrekeningen
- Klik op de pagina Bankrekeningen op Nieuw
- Voer een willekeurig nummer in het veld Bankrekeningnummer in (dit heeft nergens invloed op)
- Het logboek een naam geven
- Kies onder Geavanceerde opties de valuta. Zorg ervoor dat de geselecteerde valuta overeenkomt met de valuta voor je Pleo wallet.
- Klik op Opslaan
Om een nieuwe bankrekening in NetSuite aan te maken
- Ga in NetSuite naar Instellen
- Navigeer naar Boekhouding
- Open Rekeningschema
- Klik op Nieuw
- Selecteer Type: Bank
- Voer een account nummer en naam in en selecteer de juiste valuta (bijv. Euro voor een Pleo Euro-wallet of USD voor een Pleo USD-wallet)
Handig om te weten: Leer wat je moet doen als je 'Geen opties' ziet bij het configureren van de standaard valuta-tegenrekening in Pleo
