Tu cuenta de contrapartida representa la fuente de fondos para todos tus gastos de Pleo (transacciones con tarjeta, facturas y reembolsos directos).
- Tendrás al menos una cuenta de contrapartida en tu moneda principal (predeterminada). Si habilitas el servicio multidivisa en Pleo, puedes crear cuentas de contrapartida por cada multidivisa.
- Deberías crear una cuenta en tu programa de contabilidad para cada cuenta de contrapartida que tengas en Pleo.
- En Pleo, ve a Ajustes
- Haz clic en Contabilidad
- Accede a Cuentas de contrapartida
- Configura tus cuentas de contrapartida
- Si usas una integración CSV
- Selecciona una cuenta existente del menú desplegable
- Alternativamente, crea una nueva cuenta de contrapartida tanto en Pleo (haz clic en + Crear nueva cuenta) como en tu programa de contabilidad
- Si usas una integración directa de API
- Selecciona la cuenta de contrapartida de Pleo de la lista de cuentas
- Alternativamente, crea una nueva cuenta en tu programa de contabilidad y selecciónala como cuenta de contrapartida
Información útil: Si creaste una cuenta de Cartera de Pleo anteriormente, selecciónala como la cuenta de contrapartida predeterminada de tu empresa.
Si estás usando la integración de Exact Online o NetSuite, sigue estos pasos adicionales:
Para establecer la cuenta de contrapartida predeterminada en Exact Online
- En Pleo, ve a Configuración
- Accede a Contabilidad
- Selecciona Configurar
- Encuentra el Libro diario de gastos en Configuraciones de contabilidad
- Accede a Cuentas de contrapartida
- Selecciona una cuenta que corresponda exactamente al Libro diario de gastos
Si no has creado el libro diario de gastos/cuenta en Exact Online
- En Exact Online, ve a Finanzas
- Ve a Banca y liquidez
- Selecciona Información general en Cuentas bancarias
- En la página de Cuentas bancarias, haz clic en Nuevo
- Introduce cualquier número en el campo Número de cuenta bancaria (esto no afectará nada)
- Asigna un nombre al libro diario
- En Opcionesavanzadas, selecciona la divisa. Asegúrate de que la divisa seleccionada coincida con la divisa de tu Cartera de Pleo.
- Haz clic en Guardar
Para crear una nueva cuenta bancaria en NetSuite
- En NetSuite, ve a Configuración
- Ve a Contabilidad
- Abre Plan contable
- Haz clic en Nuevo
- Selecciona Tipo: Banco
- Introduce un número de cuenta, nombre y selecciona la divisa adecuada (p. ej., EUR para una cartera Pleo Euro o USD para una cartera Pleo USD)
Información útil: Descubre qué hacer si aparece “Sin opciones” al configurar la cuenta de contrapartida de moneda predeterminada en Pleo
