Votre compte de contrepartie constitue la source d’argent pour toutes vos dépenses Pleo (transactions par carte, factures et remboursements directs).
- Vous aurez au moins un compte de contrepartie dans votre devise principale (par défaut). Si vous activez la multi-devise dans Pleo, vous pouvez créer des comptes de contrepartie par multi-devise.
- Vous devez créer un compte dans votre système de comptabilité pour chaque compte de contrepartie Pleo.
- Dans Pleo, accédez aux Paramètres
- Cliquez sur Comptabilité
- Accédez aux comptes de contrepartie
- Configurez votre/vos compte(s) de contrepartie
- Si vous utilisez une intégration CSV
- Sélectionnez un compte existant dans le menu déroulant
- Vous pouvez aussi créer un nouveau compte de contrepartie à la fois dans Pleo (cliquez sur + Créer un nouveau compte) et dans votre système de comptabilité
- Si vous utilisez une intégration API directe
- Sélectionnez le compte de contrepartie Pleo dans la liste des comptes
- Vous pouvez aussi créer un nouveau compte dans votre système de comptabilité et le sélectionnez comme compte de contrepartie
Bon à savoir : si vous avez précédemment créé un compte du Portefeuille Pleo, sélectionnez-le comme le compte de contrepartie par défaut de votre entreprise.
Veuillez suivre les étapes supplémentaires suivantes si vous utilisez l’intégration Exact Online ou NetSuite :
Pour définir le compte de contrepartie par défaut dans Exact Online
- Dans Pleo, accédez aux Paramètres
- Accédez à Comptabilité
- Sélectionnez Configurer
- Recherchez le Journal des dépenses sous Configurations comptables
- Accédez aux Comptes de contrepartie
- Sélectionnez un compte qui correspond exactement au Journal des dépenses
Si vous n’avez pas créé le Journal/Compte des dépenses dans Exact Online
- Dans Exact Online, accédez à Financier
- Accédez à Banques et liquidités
- Sélectionnez Aperçu sous Comptes bancaires
- Sur la page des comptes bancaires, cliquez sur Nouveau
- Saisissez n’importe quel nombre dans le champ Numéro de compte bancaire (ceci n’aura aucun impact)
- Nommez le journal
- Dans Optionsavancées, choisissez la devise en vous assurant que la devise sélectionnée correspond à celle de votre Portefeuille Pleo.
- Cliquez sur Enregistrer
Pour créer un nouveau compte bancaire dans NetSuite
- Dans NetSuite, accédez à Configuration
- Accédez à Comptabilité
- Ouvrez le Plan comptable
- Cliquez sur Nouveau
- Sélectionner Type : banque
- Saisissez un numéro de compte et un nom, puis sélectionnez la devise appropriée (par exemple, Euro pour un portefeuille Pleo Euro ou USD pour un portefeuille Pleo USD)
Bon à savoir : découvrez quoi faire si vous voyez le message « Aucune option » lors de la configuration du compte de contrepartie de devise par défaut dans Pleo
