Konfigurieren der Integration mit NetSuite

Unsere NetSuite-Schnittstelle ist flexibel und lässt sich nach Ihren Vorlieben konfigurieren, damit sie ganz Ihren Bedürfnissen entspricht. Dies sind die Konfigurationen, die Sie vornehmen können:

• Belege hochladen
• Transaktionsdatum umgehen
• Exporte planen
• Steuercode ausfüllen
• Memo anpassen
• Weitergabe von Informationen über Mitarbeiter:innen

Denken Sie daran, nach jeder Änderung auf "Konfiguration speichern" zu klicken.

Belege hochladen

• Markieren Sie das Kästchen für das Hochladen von Belegen, wenn Sie möchten, dass Ihre Belege von Ihrem Pleo-Konto in NetSuite hochgeladen werden. Ihre Belege finden Sie hier:
  • Dokumente > Dateiablageordner unter Pleo > Belege.
    
  • Unter dem Unterregister Pleo innerhalb eines Journal-Eintrags
    
• Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Belege nicht in NetSuite hochzuladen, werden Ihre Belege eine URL zu den entsprechenden Ausgaben in Pleo enthalten.

Transaktionsdatum umgehen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Transaktionsdatum zu umgehen, wenn Sie möchten, dass die Einträge im Journal mit dem heutigen Datum erstellt werden (unabhängig vom Transaktionsdatum) Sie haben die Möglichkeit, Transaktionen aus Pleo zu importieren, bei denen das ursprüngliche Transaktionsdatum innerhalb eines gesperrten Buchungszeitraums liegt.

HINWEIS:Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie diese Option verwenden, ist es nicht möglich, Guthaben zwischen Pleo und NetSuite an vergangenen Daten abzugleichen. Für den Abgleich der Konten können möglicherweise weitere Berichte erforderlich sein.

Um diese Option zu verwenden, müssen Sie auch die folgenden Änderungen in NetSuite vornehmen:

1. Gehen Sie unter Einrichtung auf Konto und wählen Sie dann Konto einrichten
2. Für Standardbuchungszeitraum, wenn Transaktionsdatum in geschlossenem Zeitraum wählen Sie Aktueller Zeitraum
3. Für Transaktion außerhalb des Buchungszeitraums zulassen wählen Sie Zulassen oder Warnen aus

Exporte planen

Nachdem Sie einen Export ausgelöst haben, verarbeitet Suiteapp die Informationen alle 15 Minuten oder entsprechend dem Zeitrahmen, der in der Konfiguration festgelegt wurde.

Sie können auch unter Manuelle Datenanforderung auf "Jetzt prüfen" klicken, um sofort einen Auftrag auszulösen.

Steuercode ausfüllen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuercode einfügen, um das Steuerkennzeichen in dieselbe Journalzeile statt in eine separate Journalzeile einzufügen.

Memo anpassen

Um ein angepasstes Memo zu Ihren Transaktionen hinzuzufügen:

1. Gehen Sie in NetSuite zu Transaktionen
2. Wählen Sie Pleo
3. Wählen Sie Memo anpassen
4. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft und Feld(er) aus, die dem Memo hinzugefügt werden sollen

Weitergabe von Informationen über Mitarbeiter:innen

Um den Mitarbeiternamen in NetSuite automatisch auszufüllen, stellen Sie sicher, dass der Mitarbeitercode in Pleo mit der internen ID des/der Mitarbeiter:in in NetSuite übereinstimmt. 

So finden Sie die interne ID von Mitarbeiter:innen in NetSuite:

1. Gehen Sie in NetSuite zu Listen
2. Wählen Sie Mitarbeiter:innen aus und klicken Sie auf Mitarbeiter:innen, um eine Liste Ihrer Mitarbeiter:innen anzuzeigen
3. Klicken Sie auf Ansicht anpassen
4. Fügen Sie Interne ID zur Übersicht hinzu
5. Klicken Sie auf Speichern
6. Die interne ID wird nun zur Übersicht hinzugefügt

Mitarbeitercode in Pleo hinzufügen

1. Navigieren Sie in Pleo zu Nutzer:in
2. Wählen Sie den/die Mitarbeiter:in aus, für den/die Sie den Mitarbeitercode hinzufügen möchten
3. Klicken Sie neben Mitarbeitercode auf Bearbeiten
4. Geben Sie die interne ID aus NetSuite ein