Konfigurieren der Integration mit NetSuite

Innerhalb der NetSuite-Schnittstelle haben Sie die Flexibilität, die Schnittstelle nach Ihren Präferenzen zu konfigurieren, damit sie Ihren Bedürfnissen entspricht. Dies sind die Konfigurationen, die Sie vornehmen können:

• Belege hochladen

• Transaktionsdatum umgehen

• Exporte planen

• Steuercode ausfüllen

• Memo anpassen

• Weitergabe von Informationen über Mitarbeiter:innen

Belege hochladen

• Markieren Sie das Kästchen für das Hochladen von Belegen, wenn Sie möchten, dass Ihre Belege von Ihrem Pleo-Konto in NetSuite hochgeladen werden. Ihre Belege finden Sie hier:

  • Dokumente > Aktenschrank unter Pleo > Belege.
    
    

    

    
    

  • Unter dem Unterregister Pleo innerhalb eines Journal-Eintrags
    
    

    

• Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Belege nicht in NetSuite hochzuladen, werden Ihre Belege eine URL zu den entsprechenden Ausgaben in Pleo enthalten.

Transaktionsdatum umgehen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Transaktionsdatum zu umgehen, wenn Sie möchten, dass die Journale mit dem heutigen Datum erstellt werden (unabhängig vom Transaktionsdatum). Sie haben diese Möglichkeit, um Transaktionen von Pleo zu importieren, bei denen das ursprüngliche Transaktionsdatum in einem geschlossenen Buchhaltungszeitraum liegt.

HINWEIS: Mit Vorsicht verwenden – Wenn Sie diese Option verwenden, ist es nicht möglich, Guthaben zwischen Pleo und NetSuite an vergangenen Daten abzugleichen. Möglicherweise sind andere Berichte erforderlich, um Konten abzugleichen.

Um diese Option zu verwenden, müssen Sie auch die folgenden Änderungen in NetSuite vornehmen:

1. Gehen Sie unter Einrichtung auf Konto und wählen Sie dann Konto einrichten
2. Für Standardbuchungsperiode, wenn das Transaktionsdatum in einer geschlossenen Periode liegt, wählen Sie Aktuelle Periode oder Erste offene Periode aus
3. Für Transaktion außerhalb des Buchungszeitraums zulassen wählen Sie Zulassen oder Warnen aus

Exporte planen

Nachdem Sie einen Export ausgelöst haben, verarbeitet SuiteApp die Informationen alle 15 Minuten oder entsprechend dem Zeitrahmen, der in der Konfiguration festgelegt wurde.

Sie können auch auf „Jetzt prüfen“ unter Manuelle Datenanforderung klicken, um einen Auftrag sofort auszulösen.

Steuercode ausfüllen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuercode einfügen, um das Steuerkennzeichen in dieselbe Journalzeile statt in eine separate Journalzeile einzufügen.

Memo anpassen

Um ein angepasstes Memo zu Ihren Transaktionen hinzuzufügen:

1. Gehen Sie in NetSuite zu Transaktionen
2. Wählen Sie Pleo
3. Wählen Sie Memo anpassen
4. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft und Feld(er) aus, die dem Memo hinzugefügt werden sollen

Weitergabe von Informationen über Mitarbeiter:innen

Um den Mitarbeiter:innennamen in NetSuite automatisch auszufüllen, stellen Sie sicher, dass der Mitarbeitercode in Pleo mit der internen ID der Person in NetSuite übereinstimmt. 

So finden Sie die interne ID von Mitarbeiter:innen in NetSuite:

1. Gehen Sie in NetSuite zu Listen
2. Wählen Sie Mitarbeiter:innen aus und klicken Sie auf Mitarbeiter:innen, um eine Liste Ihrer Mitarbeiter:innen anzuzeigen
3. Klicken Sie auf Ansicht anpassen
4. Fügen Sie Interne ID zur Übersicht hinzu
5. Klicken Sie auf Speichern
6. Die interne ID wird nun zur Übersicht hinzugefügt

Mitarbeitercode in Pleo hinzufügen

1. Navigieren Sie in Pleo zu Nutzer:in
2. Wählen Sie den/die Mitarbeiter:in aus, für den/die Sie den Mitarbeitercode hinzufügen möchten
3. Klicken Sie neben Mitarbeitercode auf Bearbeiten
4. Geben Sie die interne ID aus NetSuite ein