Schnittstelle zu SAP Business One einrichten

1. Navigieren Sie in SAP Business One zu Financials
2. Wechseln Sie zu Chart of accounts
3. Erstellen Sie die folgenden Konten:
   • Pleo Wallet – Um Transaktionen zu verfolgen, die mit Guthaben aus Ihrem Pleo Wallet bezahlt wurden
   • Wenn Sie Rückerstattungen verwenden: Pleo-Privatauslage: Um alle Privatauslagen zu verfolgen
   • Pleo Gegenkonto – Um Pleo Wallet-Aufladungen, Wallet Entladungen und manuelle Rückerstattungen außerhalb von Pleo zu verfolgen

1. Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
2. Gehen Sie zu Buchhaltung
3. Wählen Sie SAP Business One aus
4. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Endpunktstandort, den SAP-Nutzernamen, das SAP-Passwort und das SAP-Unternehmen einzugeben und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Verbinden
5. Gehen Sie zu Konto-Konfigurationen
6. Konfigurieren Sie die Kontozuordnung, indem Sie die zuvor erstellten Konten auswählen:
   • Konto für Pleo Wallet
   • Privatauslagenkonto
   • Gegenkonto für Pleo Wallet-Aufladungen
7. Optional: Aktivieren Sie Erweiterte Optionen, um Folgendes ausführen zu können:
   • Auswählen zwischen der Erfassung von Ausgaben als Journal Voucher (recommended) und Journal Entry
   • Zuordnen der Referenzfelder 1, 2 und 3 – diese sind im Journal Voucher oder Journal Entry von SAP Business One sichtbar
8. Optional, wenn Sie Belege von Pleo an SAP Business One senden möchten: Aktivieren Sie dies unter Export Configuration

1. Navigieren Sie zu Tag Configurations
2. Importieren Sie die relevanten Dimensionen, indem Sie die Einstellung des Umschalters ändern
3. Erstellen Sie eine neue Tag-Gruppe (empfohlen) oder wählen Sie eine bestehende Tag-Gruppe für alle ausgewählten Dimensionen aus
4. Gehen Sie zu den Buchhaltungs-Einstellungen in Pleo
5. Geben Sie alle relevanten Steuercodes ein
6. Gehen Sie zu Kategorien
7. Fügen Sie alle relevanten Kategorien mit ihren Steuercodes hinzu

Nach dem Einrichten der Schnittstellen ist es wichtig, eine Ausgabe zu exportieren, um zu prüfen, ob die Schnittstelle korrekt konfiguriert wurde.

1. Eine Ausgabe exportieren
2. Wählen Sie in SAP Business One unter Modules die Option Financials aus
3. Klicken Sie auf Journal Vouchers
4. Suchen Sie nach dem Export
5. Klicken Sie auf Post as Journal entry
6. Gehen Sie zu Journal Entry
7. Suchen Sie nach dem relevanten Journaleintrag (Journal Entry), um die Details anzuzeigen
   • Wenn Belege exportiert werden, finden sie diese im Anhangsbereich
   • Wenn Referenzfelder zugeordnet sind, werden diese im Journaleintrag angezeigt
   • Wenn ein Steuercode zugewiesen wurde, sind die Steuerzeilen im Journaleintrag sichtbar