Bevor Sie loslegen
Bevor Sie die Schnittstelle einrichten können, müssen die folgenden Konten in NetSuite angelegt werden:
Konto | Beschreibung | Typ |
Pleo Bank Wallet | Um Transaktionen zu verfolgen, die mit Pleo-Karten und dem Pleo Wallet getätigt wurden. | Bankkonto |
Privatauslage-Konto | Um Privatauslagen oder Rückerstattungen zu verfolgen, die von Mitarbeiter:innen getätigt wurden. | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
Externes Pleo-Rückerstattungskonto | Um Rückerstattungen zu verfolgen, die außerhalb der direkten Rückerstattungsfunktion in der Pleo-App getätigt wurden. | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
Sie können diese Konten wie folgt erstellen: Navigieren Sie zu Einrichtung > Buchhaltung > Kontenplan > Neu
Pleo mit NetSuite verbinden
Navigieren Sie in der Pleo-App zu Buchhaltung.
Wählen Sie NetSuite in der Liste der beliebten Systeme aus und bestätigen Sie die Auswahl.
Sie werden zur Installation der „Pleo für NetSuite“-App weitergeleitet.
Klicken Sie in NetSuite auf Verbinden > Pleo und NetSuite für den Datentransfer autorisieren.
Skriptbereitstellungen in NetSuite aktualisieren
Gehen Sie zu Anpassung > Skripting > Skriptbereitstellungen
Fügen Sie für den Bereitstellungstyp den Filter Geplant hinzu
Nehmen Sie die folgenden Änderungen an den Skripten Pleo – Geplante Prüfungen und Pleo – Belegplan vor:
Setzen Sie die PRIORITÄT auf Hoch
Ändern Sie die STARTZEIT auf 00:00 Uhr
Stellen Sie sicher, dass WIEDERHOLEN auf Alle 15 Min eingestellt ist
Speichern
Einrichten der Konten
Sie können die Konten in NetSuite einrichten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: Transaktionen > Pleo > Dashboard > klicken Sie auf das Stiftsymbol für die Bearbeitung, um die Konten zu verbinden.
Einrichten von Steuercodes, Kategorien und Tags
Sie können die Mehrwertsteuer in Pleo anwenden. Erstellen Sie dazu einen Steuercode und fügen Sie ihn zu einer bestimmten Kategorie hinzu.
Gehen Sie dazu zu NetSuite > Transaktionen > Pleo > Dashboard.
Klicken Sie im Pleo-Dashboard in NetSuite auf „Datenzuordnungsinformationen“.
Steuercodes finden:
Wählen Sie „Steuercodes“ aus
Weisen Sie die interne NetSuite-ID als „Code“ zu
Fügen Sie in der Steuercode-Tabelle alle Mehrwertsteuersätze hinzu.
Gehen Sie zur Registerkarte Kategorien und weisen Sie jeder Kategorie einen Steuercode zu.
Kategorien finden:
Wählen Sie „Kontenplan“ aus.
Weisen Sie die interne NetSuite-ID zu „Konto“ hinzu.
Tags finden:
Gehen Sie dazu zu NetSuite > Transaktionen > Pleo > Tag-Management.
Wählen Sie unter „Textfelder für Transaktion“ die relevanten Klassen, Standorte und Abteilungen oder benutzerdefinierte Segmente aus.
Klicken Sie auf „Tag-Gruppe anlegen“ und „Aktualisieren“. Es dauert zwischen 10 bis 15 Minuten, bis sich die Änderungen in Pleo widerspiegeln. Tag-Werte werden automatisch synchronisiert und mehrmals am Tag aktualisiert.
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