Einrichtung der NetSuite-Schnittstelle

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie die Schnittstelle einrichten können, müssen die folgenden Konten in NetSuite angelegt werden:

Konto	Beschreibung	Typ
Pleo Bank Wallet	Um Transaktionen zu verfolgen, die mit Pleo-Karten und dem Pleo Wallet getätigt wurden.	Bankkonto
Privatauslage-Konto	Um Privatauslagen oder Rückerstattungen zu verfolgen, die von Mitarbeiter:innen getätigt wurden.	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Externes Pleo-Rückerstattungskonto	Um Rückerstattungen zu verfolgen, die außerhalb der direkten Rückerstattungsfunktion in der Pleo-App getätigt wurden.	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Sie können diese Konten wie folgt erstellen: Navigieren Sie zu Einrichtung > Buchhaltung > Kontenplan > Neu

Pleo mit NetSuite verbinden

Gehen Sie zu Konto in der Pleo-App
Wählen Sie NetSuite in der Liste der beliebten Systeme aus und bestätigen Sie
Sie werden zur Installation der „Pleo für NetSuite“-App weitergeleitet
Klicken Sie innerhalb von NetSuite auf Verbinden> Pleo und NetSuite für die Überweisung von Daten autorisieren
Skriptbereitstellungen in NetSuite aktualisieren
1. Gehen Sie zu Anpassung > Skripting > Skriptbereitstellungen
2. Fügen Sie für den Bereitstellungstyp den Filter Geplant hinzu
3. Nehmen Sie die folgenden Änderungen an den Skripten Pleo – Geplante Prüfungen und Pleo – Belegplan vor:
  - Setzen Sie die PRIORITÄT auf Hoch
  - Ändern Sie die STARTZEIT auf 00:00 Uhr
  - Stellen Sie sicher, dass WIEDERHOLEN auf Alle 15 Min. eingestellt ist
  - Speichern

Einrichten der Konten

Sie können die Konten innerhalb von NetSuite einrichten, indem Sie diesen Schritten folgen: Transaktionen > Pleo > Dashboard > klicken Sie auf den Bearbeitungsstift, um die Konten zu verbinden.

Einrichten von Steuercodes, Kategorien und Tags

Sie können die Mehrwertsteuer in Pleo anwenden. Erstellen Sie dazu einen Steuercode und fügen Sie ihn zu einer bestimmten Kategorie hinzu.

Gehen Sie dazu zu NetSuite > Transaktionen > Pleo > Dashboard.
Klicken Sie im Pleo-Dashboard in NetSuite auf „Datenzuordnungsinformationen“.
Steuercodes finden:
- Wählen Sie „Steuercodes“ aus
- Weisen Sie die interne NetSuite-ID als „Code“ zu
- Fügen Sie in der Steuercode-Tabelle alle Mehrwertsteuersätze hinzu
- Gehen Sie zur Registerkarte Kategorien und weisen Sie jeder Kategorie einen Steuercode zu
Kategorien finden:
- Wählen Sie „Kontenplan“ aus
- Weisen Sie die interne NetSuite-ID zu „Konto“ hinzu
Tags finden:
1. Gehen Sie zu NetSuite > Transaktionen > Pleo > Tag-Management
2. Entscheiden Sie, ob Sie möchten, dass die Tags auf NetSuite im Transaktions-Textkörper, Einzelposten oder in beiden sichtbar sein sollen.
  - Textkörper: Tags sind Teil der Textkörperbeschreibung der Transaktion
  - Einzelposten: Tags erscheinen pro Zeile in einer Transaktion
3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü unter Transaktionskörperfeldern oder Transaktionspositionen, um die verfügbare Dimension zu finden.
4. Wählen Sie die Dimensionen aus, um die Tag-Gruppen in Pleo zu erstellen.
5. Warten Sie fünfzehn Minuten, bis die Tag-Gruppe in Pleo erstellt und die Tags synchronisiert worden sind