Opsætning af NetSuite-integrationen

Før du går i gang

Følgende konti skal oprettes i NetSuite, før du kan sætte integrationen op:

Konto

Beskrivelse

Type

Pleo Bank Wallet

Sådan sporer du transaktioner, der er foretaget med Pleo-kort og Pleo Wallet.

Bankkonto

Pleo-konto til private udlæg

Sådan sporer du private udlæg eller tilbagebetalinger, der er foretaget af medarbejdere

Anden kortfristet gæld

Ekstern Pleo-konto til tilbagebetalinger

Sådan sporer du tilbagebetalinger, der er foretaget uden om Pleos funktion til direkte tilbagebetalinger

Anden kortfristet gæld




Du kan oprette disse konti ved at gå til Opsætning > Regnskab > Kontoplan > Ny



Oprettelse af forbindelse mellem Pleo og NetSuite

  1. Gå til Regnskab i Pleo-appen

  2. Vælg NetSuite på listen over populære systemer, og bekræft

  3. Du sendes videre til installation af Pleo for NetSuite-appen

  4. I NetSuite skal du klikke på Opret forbindelse > Godkend Pleo og NetSuite til overførsel af data

  5. Opdater Script-udrulninger i NetSuite

    1. Gå til Tilpasning > Scripting > Scriptudrulninger

    2. Tilføj et Planlagt filter for udrulningstypen

    3. Foretag følgende redigeringer for disse script Pleo – Planlagte kontroller og Pleo – Kvitteringsskema:

      • Sæt PRIORITET til Høj

      • Skift STARTTID til 00:00

      • Sørg for, at GENTAG er sat til Hver 15. min

      • Gem



Opsætning af konti

Du kan sætte kontiene op i NetSuite ved at følge denne fremgangsmåde: Transaktioner > Pleo > Dashboard > klik på blyanten for at tilknytte kontiene.


Opsætning af dine momskoder, kategorier og tags

Du kan anvende moms i Pleo ved at oprette en momskode og knytte den til en bestemt kategori.

  1. Gå til NetSuite > Transaktioner > Pleo > Dashboard.

  2. Klik på "Oplysninger om datatilknytning" på Pleo-dashboardet i NetSuite.

  3. Find dine momskoder:

    • Vælg "Momskoder"

    • Knyt det interne NetSuite-id til "Kode"


    • Tilføj alle momssatserne i tabellen med momskoder.

    • Gå til fanen Kategorier, og tildel hver kategori en momskode

  4. Find dine kategorier:

    • Vælg "Kontoplaner"

    • Knyt det interne NetSuite-id til "Konto"

  5. Find dine tags

    • Gå til NetSuite > Transaktioner > Pleo > Administration af tags

    • Vælg de relevante klasser, lokationer og afdelinger eller tilpassede segmenter under "Felter til transaktionsbrødtekst".

    • Klik på "Opret taggruppe" og "Opdater". Der kan gå alt mellem 10 og 15 minutter, før ændringer bliver vist i Pleo. Tagværdier synkroniseres automatisk og opdateres flere gange dagligt.



Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen