Opsætning af NetSuite-integrationen

Før du går i gang

Følgende konti skal oprettes i NetSuite, før du kan sætte integrationen op:

Konto	Beskrivelse	Type
Pleo Bank Wallet	Sådan sporer du transaktioner, der er foretaget med Pleo-kort og Pleo Wallet.	Bankkonto
Pleo-konto til private udlæg	Sådan sporer du private udlæg eller tilbagebetalinger, der er foretaget af medarbejdere	Anden kortfristet gæld
Ekstern Pleo-konto til tilbagebetalinger	Sådan sporer du tilbagebetalinger, der er foretaget uden om Pleos funktion til direkte tilbagebetalinger	Anden kortfristet gæld

Du kan oprette disse konti ved at gå til Opsætning > Regnskab > Kontoplan > Ny

Oprettelse af forbindelse mellem Pleo og NetSuite

Gå til Regnskab i Pleo-appen
Vælg NetSuite på listen over populære systemer, og bekræft
Du sendes videre til installation af Pleo for NetSuite-appen
I NetSuite skal du klikke på Opret forbindelse > Godkend Pleo og NetSuite til overførsel af data
Opdater Script-udrulninger i NetSuite
1. Gå til Tilpasning > Scripting > Scriptudrulninger
2. Tilføj et Planlagt filter for udrulningstypen
3. Foretag følgende redigeringer for disse script Pleo – Planlagte kontroller og Pleo – Kvitteringsskema:
  - Sæt PRIORITET til Høj
  - Skift STARTTID til 00:00
  - Sørg for, at GENTAG er sat til Hver 15. min
  - Gem

Opsætning af konti

Du kan sætte kontiene op i NetSuite ved at følge denne fremgangsmåde: Transaktioner > Pleo > Dashboard > klik på blyanten for at tilknytte kontiene.

Opsætning af dine momskoder, kategorier og tags

Du kan anvende moms i Pleo ved at oprette en momskode og knytte den til en bestemt kategori.

Gå til NetSuite > Transaktioner > Pleo > Dashboard.
Klik på "Oplysninger om datatilknytning" på Pleo-dashboardet i NetSuite.
Find dine momskoder:
- Vælg "Momskoder"
- Knyt det interne NetSuite-id til "Kode"
- Tilføj alle momssatserne i tabellen med momskoder.
- Gå til fanen Kategorier, og tildel hver kategori en momskode
Find dine kategorier:
- Vælg "Kontoplaner"
- Knyt det interne NetSuite-id til "Konto"
Find dine tags
1. Gå til NetSuite > Transaktioner > Pleo > Administration af tags
2. Du skal beslutte, om tags skal være synlige i Transaktionens brødtekst, Linjeelement eller begge dele i Netsuite.
  - Transaktionens brødtekst: Tags vil være en del af beskrivelsen af transaktionen.
  - Linjeelement Tags vil fremgå pr. linje i en transaktion.
3. Brug rullemenuen under felterne i Transaktionens brødtekst eller transaktionerne i Linjeelementer til at finde den tilgængelige dimension.
4. Vælg Dimensioner for at oprette tag-grupper i Pleo.
5. Vent 15 minutter på, at tag-gruppen bliver oprettet i Pleo, og tags bliver synkroniseret