Överföringsregler (rekommenderas)
Överföringsregler körs automatiskt baserat på dina villkor, vilket minskar manuellt arbete, minimerar fel och eliminerar behovet av att övervaka saldon.
- I Pleo går du till Cash management
- Välj Överföringsregler
- Välj regler:
- Åtgärd – överför det angivna beloppet
- Källkonto – kan vara en extern bank (inklusive ett länkat konto i Sverige eller Danmark), Main Wallet eller Sub-Wallet
- Mottagarkonto – kan vara Main Wallet eller en Sub-Wallet
- Utlösande faktor – kan vara ett lågt saldo eller en schemalagd tidpunkt
- Aktivera regel
- Upprepa de här stegen för att skapa flera överföringsregler (ingen gräns)
Engångsöverföring
- Gå till Kontanthantering
- Klicka på Lägg till pengar
- Välj Banköverföring
- Följ instruktionerna för de specifika överföringsmöjligheterna:
- Omedelbar påfyllning (endast Storbritannien, Frankrike, Nederländerna): Välj din bank för att göra en överföring via open banking
Beräknad tid för påfyllning: inom några minuter (endast arbetsdagar) - ACH-banköverföring (endast USA):
- Välj ACH-banköverföring och initiera en banköverföring från din banks gränssnitt
- Välj Fyll på via Plaid och initiera en banköverföring inom Pleo/Plaid-gränssnittet
Förväntad tid för påfyllning: 4 arbetsdagar
- Manuell överföring:
Om du inte ser betalningsuppgifterna direkt, klicka på Banköverföringsuppgifter.
Förväntad tid för påfyllning: inom nästa arbetsdag (beroende på din bank och vald betalningsmetod)
Observera: Överföringen måste komma från ett bankkonto i EES eller Storbritannien (för EU) eller ett bankkonto i USA (för USA) som är registrerat med samma företagsnamn som ditt Pleo-konto. Överföringar från personliga bankkonton eller ett institut där avsändaruppgifterna är oläsliga eller inte matchar ditt kontonamn godtas inte.
- Omedelbar påfyllning (endast Storbritannien, Frankrike, Nederländerna): Välj din bank för att göra en överföring via open banking
Din första kontopåfyllning eller påfyllningar från ett annat bankkonto kommer att ta några arbetsdagar på sig att komma fram, eftersom Pleo behöver verifiera ditt bankkonto.
För svenska organisationer: När du har passerat påfyllningsgränsen får kontoansvariga administratörer en begäran om att tillhandahålla ett dokument från internetbanken (inklusive ditt kontonummer och organisationsnamn) för att verifiera kontot. Om dokumenten inte tilhandahålls inom 11 arbetsdagar blockeras alla utgifter från Pleo.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov