Fyll på kontot

Överföringsregler (rekommenderas)

Överföringsregler körs automatiskt baserat på dina villkor, vilket minskar manuellt arbete, minimerar fel och eliminerar behovet av att övervaka saldon.


  1. I Pleo går du till Cash management
  2. Välj Överföringsregler
  3. Välj regler:
    • Åtgärd – överför det angivna beloppet
    • Källkonto – kan vara en extern bank (inklusive ett länkat konto i Sverige eller Danmark), Main Wallet eller Sub-Wallet
    • Mottagarkonto – kan vara Main Wallet eller en Sub-Wallet
    • Utlösande faktor – kan vara ett lågt saldo eller en schemalagd tidpunkt
  4. Aktivera regel
  5. Upprepa de här stegen för att skapa flera överföringsregler (ingen gräns)


Använda en extern bank som källkonto

  • Om alternativet inte är synligt betyder det att du inte är berättigad. För att bli berättigad:
    • Ditt företag måste ha varit registrerat i minst 18 månader eller ha fått godkännande att använda Pleo i minst 3 månader
    • Ditt företag måste nå vår kvalifikationsnivå för utgifter från korttransaktioner, fakturor och utlägg
  • Du måste ha ett godkännande för direktbetalning eller variabel återkommande betalning för att regeln ska bli aktiv
  • För Danmark behöver du skicka in en Mastercard Overførselsservice innan du kan ställa in överföringsregler


Bra att veta:

  • Redigera, pausa eller radera en regel när som helst
  • Om godkännandet för direktbetalning blir inaktivt inaktiveras (pausas) automatiskt alla associerade överföringsregler

Engångsöverföring

  1. Gå till Kontanthantering
  2. Klicka på Lägg till pengar
  3. Välj Banköverföring
  4. Följ instruktionerna för de specifika överföringsmöjligheterna:
    • Omedelbar påfyllning (endast Storbritannien, Frankrike, Nederländerna): Välj din bank för att göra en överföring via open banking
      Beräknad tid för påfyllning: inom några minuter (endast arbetsdagar)

    • ACH-banköverföring (endast USA):
      • Välj ACH-banköverföring och initiera en banköverföring från din banks gränssnitt
      • Välj Fyll på via Plaid och initiera en banköverföring inom Pleo/Plaid-gränssnittet
        Förväntad tid för påfyllning: 4 arbetsdagar
             
    • Manuell överföring:
      Om du inte ser betalningsuppgifterna direkt, klicka på Banköverföringsuppgifter.
      Förväntad tid för påfyllning: inom nästa arbetsdag (beroende på din bank och vald betalningsmetod)
      Observera: Överföringen måste komma från ett bankkonto i EES eller Storbritannien (för EU) eller ett bankkonto i USA (för USA) som är registrerat med samma företagsnamn som ditt Pleo-konto. Överföringar från personliga bankkonton eller ett institut där avsändaruppgifterna är oläsliga eller inte matchar ditt kontonamn godtas inte.


Din första kontopåfyllning eller påfyllningar från ett annat bankkonto kommer att ta några arbetsdagar på sig att komma fram, eftersom Pleo behöver verifiera ditt bankkonto.


För svenska organisationer: När du har passerat påfyllningsgränsen får kontoansvariga administratörer en begäran om att tillhandahålla ett dokument från internetbanken (inklusive ditt kontonummer och organisationsnamn) för att verifiera kontot. Om dokumenten inte tilhandahålls inom 11 arbetsdagar blockeras alla utgifter från Pleo.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov