Overboekingsregels (aanbevolen)
Overboekingsregels worden automatisch uitgevoerd op basis van jouw voorwaarden, waardoor je de hoeveelheid handmatig werk kunt verminderen, het aantal fouten kunt beperken en het saldo niet meer steeds hoeft te controleren.
- Ga in Pleo naar Cash Management
- Selecteer Overboekingsregels
- Kies je regels:
- Actie: boek het ingestelde bedrag over
- Bronrekening: kan een externe bank zijn (inclusief een gekoppelde rekening in Zweden of Denemarken), de primaire wallet of een sub-wallet
- Ontvangende rekening: kan de primaire wallet of een sub-wallet zijn
- Trigger: saldo is bijna op of een gepland tijdstip
- Regel activeren
- Herhaal deze stappen om meerdere overboekingsregels te maken (geen limiet)
Eenmalige overschrijving
- Ga naar Geldstroombeheer
- Klik op Geld toevoegen
- Selecteer Bankoverschrijving
- Volg de instructies voor de specifieke opties voor overschrijvingen:
- Directe aanvulling van saldo (alleen VK, FR, NL): Selecteer je bank om een overschrijving te maken via open banking
Verwachte tijd voor aanvullen saldo: binnen enkele minuten (alleen op werkdagen) - ACH-bankoverschrijving (alleen VS):
- Selecteer ACH-bankoverschrijving en start een bankoverschrijving via je bankinterface
- Selecteer Saldo toevoegen via Plaid en start een bankoverschrijving binnen de Pleo-/Plaid-interface
Verwachte tijd voor aanvullen saldo: 4 werkdagen
- Handmatig overschrijven:
Als je de betalingsgegevens niet meteen ziet, klik dan op Bankoverschrijvingsgegevens.
Verwachte tijd voor aanvullen saldo: binnen de volgende werkdag (afhankelijk van je bank en gekozen betaalmethode)
Opmerking: de overschrijving moet afkomstig zijn van een bankrekening die staat geregistreerd in de EER of het VK (voor de EU) of een Amerikaanse bankrekening (voor de VS) die onder dezelfde bedrijfsnaam is geregistreerd als je Pleo-rekening. Overschrijvingen vanaf persoonlijke bankrekeningen of instituten waarvan de originele afzendergegevens onleesbaar zijn of niet overeenkomen met de naam van je rekening, worden niet geaccepteerd.
- Directe aanvulling van saldo (alleen VK, FR, NL): Selecteer je bank om een overschrijving te maken via open banking
Voor de eerste opwaardering van je rekening of opwaarderingen vanuit een andere bankrekening duurt de overschrijving een paar werkdagen, omdat Pleo je bankrekening moet verifiëren.
Voor Zweedse organisaties: nadat de drempel voor het toevoegen van saldo is bereikt, ontvangen accountbeheerders een verzoek om een document van hun online bankieren te verstrekken (inclusief het bankrekeningnummer en de organisatienaam) om de rekening te verifiëren. Als het document niet binnen 11 werkdagen wordt verstrekt, wordt elke Pleo-uitgave geblokkeerd.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren