Konto aufladen

Überweisungsregeln (empfohlen)

Transferregeln werden automatisch basierend auf Ihren Bedingungen ausgeführt, wodurch manuelle Arbeit reduziert, Fehler minimiert und die Notwendigkeit zur Überwachung von Kontoständen entfällt.


  1. Wechseln Sie in Pleo zum Cash-Management
  2. Wählen Sie Transferregeln aus
  3. Wählen Sie Ihre Regeln aus:
    • Aktion: Den festgelegten Betrag überweisen
    • Quellkonto: Kann eine externe Bank (einschließlich eines verknüpften Kontos in Schweden oder Dänemark), das Main Wallet oder ein Sub-Wallet sein
    • Empfängerkonto: Kann das Main Wallet oder ein Sub-Wallet sein
    • Auslöser: Kann eine Bedingung für ein niedriges Guthaben oder eine geplante Zeit sein
  4. Regel aktivieren
  5. Wiederholen Sie diese Schritte, um mehrere Transferregeln zu erstellen (keine Begrenzung)


Verwendung eines externen Bankkontos als Quellkonto

  • Wenn dies nicht sichtbar ist, bedeutet es, dass Sie nicht anspruchsberechtigt sind. Um anspruchsberechtigt zu werden:
    • Ihr Unternehmen muss seit mindestens 18 Monaten eingetragen sein oder seit mindestens 3 Monaten zur Nutzung von Pleo zugelassen sein
    • Ihr Unternehmen muss unser Anspruchsausgabenniveau bei Kartentransaktionen, Rechnungen und Privatauslagen erreichen
  • Sie müssen ein Lastschriftmandat oder ein Mandat für variable wiederkehrende Zahlungen eingerichtet haben, damit die Regel aktiv wird
  • Für Dänemark müssen Sie einen Mastercard Overførselsservice beantragen, bevor Sie Transferregeln festlegen können


Gut zu wissen

  • Sie können die Regel jederzeit bearbeiten, pausieren oder löschen
  • Wenn das Lastschriftmandat deaktiviert wird, werden alle zugehörigen Transferregeln automatisch deaktiviert (pausiert)

Einmalige Überweisung

  1. Navigieren Sie zur Bargeldverwaltung
  2. Klicken Sie auf Geld Hinzufügen 
  3. Wählen Sie Banküberweisung aus.
  4. Folgen Sie den Anweisungen für die spezifischen Überweisungsmöglichkeiten:
    • Sofortige Aufladung (nur UK, FR, NL): Wählen Sie Ihre Bank aus, um eine Überweisung über Open Banking zu tätigen.
      Voraussichtliche Aufladezeit: innerhalb von Minuten (nur werktags)

    • ACH-Banküberweisung (nur USA): 
      • Wählen Sie die ACH-Banküberweisung aus und initiieren Sie eine Banküberweisung über Ihre Bankoberfläche
      • Wählen Sie „Über Plaid aufladen“ und initiieren Sie eine Banküberweisung innerhalb der Pleo/Plaid-Oberfläche
        Voraussichtliche Aufladezeit: 4 Werktage
             
    • Manuelle Überweisung:
      Wenn Sie die Zahlungsdetails nicht sofort sehen, klicken Sie auf Banküberweisungsdetails.
      Voraussichtliche Zeit bis zur Aufladung: innerhalb des nächsten Werktags (abhängig von Ihrer Bank und der gewählten Zahlungsmethode).
      Notiz: Die Überweisung muss von einem EWR- oder GB-Bankkonto (für die EU) oder einem US-Bankkonto (für die Vereinigte Staaten) stammen, das mit demselben Unternehmensnamen wie Ihr Pleo-Konto registriert ist. Überweisungen von persönlichen Bankkonten Institutionen, bei denen die Absenderdaten unlesbar sind oder nicht mit Ihrem Kontonamen übereinstimmen, können nicht akzeptiert werden.


Ihre erste Kontoaufladung oder Aufladungen von einem anderen Bankkonto werden einige Werktage benötigen, bis sie eintreffen , da Pleo Ihr Bankkonto verifizieren muss.


Für schwedische Organisationen: Nach Erreichen des Auflade-Grenzwerts erhalten Konto-Admins eine Aufforderung, ein Dokument von ihrem Online-Banking (einschließlich Ihrer Kontonummer und Organisationsname) bereitzustellen, um das Konto zu verifizieren. Wenn das Dokument nicht innerhalb von 11 Werktagen bereitgestellt wird, wird jegliches Pleo-Ausgaben blockiert.

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