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Regole di trasferimento (consigliato)

Le regole di trasferimento vengono eseguite automaticamente in base alle condizioni che hai impostato, riducendo il lavoro manuale, minimizzando gli errori e eliminando la necessità di monitorare i saldi.


  1. In Pleo, vai su Gestione dei contanti
  2. Seleziona Regole di trasferimento
  3. Scegli le regole:
    • Azione - trasferisci l'importo stabilito
    • Conto di origine: può essere una banca esterna (incluso un conto collegato in Svezia o Danimarca), il Wallet principale o un Wallet secondario
    • Conto ricevente: può essere il Wallet principale o un Wallet secondario
    • Criterio di attivazione: può essere una condizione di saldo basso o un orario programmato
  4. Attiva regola
  5. Ripeti questi passaggi per creare più regole di trasferimento (senza limiti)


Utilizzo di una banca esterna come conto di origine

  • Se non è visibile, significa che non sei idoneo. Per diventare idoneo:
    • La tua azienda deve essere costituita da almeno 18 mesi o deve aver ricevuto l'approvazione per utilizzare Pleo da almeno 3 mesi
    • La tua azienda deve raggiungere il nostro livello di spesa ammissibile in operazioni con carta, fatture e spese di tasca propria
  • Devi avere un mandato di addebito diretto o di pagamento ricorrente variabile in atto perché la regola diventi attiva
  • Per la Danimarca: prima di poter configurare le regole di trasferimento, è necessario presentare una richiesta a Mastercard Overførselsservice


Informazioni utili:

  • Modifica, metti in pausa o elimina una regola in qualsiasi momento
  • Se il mandato di addebito diretto diventa inattivo, tutte le regole di trasferimento associate verranno automaticamente disabilitate (sospese)

Trasferimento una tantum

  1. Vai alla Gestione dei contanti
  2. Fai clic su Aggiungi denaro
  3. Seleziona Trasferimento bancario
  4. Segui le istruzioni per le specifiche possibilità di trasferimento:
    • Ricarica immediata (solo UK, FR, NL): seleziona la tua banca per effettuare un trasferimento tramite open banking
      Tempo di ricarica previsto: entro pochi minuti (solo giorni lavorativi)

    • Trasferimento bancario ACH (solo Stati Uniti): 
      • Seleziona Trasferimento Bancario ACH e avvia un trasferimento bancario dall'interfaccia della tua banca
      • Seleziona Ricaricare tramite Plaid e avvia un trasferimento bancario nell'interfaccia Pleo/Plaid
        Tempo previsto per la ricarica: 4 giorni lavorativi
             
    • Trasferimento manuale:
      Se non vedi subito i dettagli del pagamento, clicca su Dettagli del trasferimento bancario.
      Tempo di ricarica previsto: entro il giorno lavorativo successivo (a seconda della tua banca e del metodo di pagamento scelto)
      Nota: il trasferimento deve provenire da un conto bancario del SEE o del Regno Unito (per l'UE) o da un conto bancario statunitense (per gli USA) registrato con la stessa ragione sociale del tuo account Pleo. Non possono essere accettati trasferimenti da conti bancari personali o da istituti i cui dati del mittente siano illeggibili o non corrispondano al nome del tuo account.


La tua prima ricarica dell'account o le ricariche da un conto bancario diverso impiegheranno alcuni giorni lavorativi per arrivare, perché Pleo ha bisogno di verificare il tuo conto corrente.


Per le organizzazioni svedesi: Dopo aver superato la soglia di ricarica dell'account, gli amministratori dell'account dovranno fornire un documento dal loro online banking (incluso il numero del conto bancario e il nome dell'organizzazione) per verificare l'account. Se il documento non viene fornito entro 11 giorni lavorativi, qualsiasi spesa Pleo verrà bloccata.

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