Des points de données pour un fichier d’exportation personnalisé

Ces points de données peuvent être utilisés pour configurer vos fichiers d’exportation personnalisés. Les points de données sont divisés en différentes catégories :

Responsabilité
Comptabilité
Détails des dépenses
Reçus
Avis
Fournisseurs et commerçants
Taxes
Détails de la transaction

Points de données de responsabilité

Nom	Explication
Nom de l’employé	Nom du titulaire de la carte ayant servi à une dépense
Code d'employé	Code du titulaire de la carte : attribué dans la page dédiée aux employés
Adresse e-mail de l’utilisateur	Adresse e-mail de l’utilisateur
Nom de l'équipe	Équipe ajoutée à la transaction
Code d’équipe	Code d’équipe de l’équipe ajoutée
Nom de catégorie	Nom de la catégorie attribuée aux dépenses
Seulement quelques tags – Tag	Tags attribués aux dépenses

Points de données de comptabilité

Nom	Explication
Compte de contrepartie	Numéro de compte Pleo dans le système de comptabilité
Numéro de compte	Code provenant du système de comptabilité connecté à la catégorie
Solde	Solde du compte
Date de remboursement	Date à laquelle le remboursement a été enregistré/activé
Valeur statique	Ajoutez une valeur statique à chaque transaction
Crédit	Montant crédité sur votre compte
Débit	Montant débité de votre compte
Indicateur de crédit/de débit	Indique si une transaction est une dépense/un débit ou une restitution de fonds/un crédit

Points de données détails des dépenses

Nom	Explication
Type de dépense	Clarté dans le type de dépenses : dépenses, note de frais, etc.
ID de la dépense	Identifiant unique pour chaque dépense : attribué par Pleo
Numéro de facture	Identifiant unique pour chaque facture
Date de la facture	Date à laquelle la facture a été ajoutée dans Pleo
Date d’échéance de la facture	Date d’échéance de la facture
Statut du paiement	Statut du paiement d’une facture
Commentaire	Commentaire ajouté par l’employé lors de la déclaration des dépenses
Participants	Participants ajoutés aux dépenses

Points de données des reçus

Nom	Explication
Numéro de reçu	Identifiant de reçu unique : attribué par Pleo
Fichier de reçu	Nom de fichier des reçus exportés
URL du reçu	URL permettant aux administrateurs de télécharger le reçu

Vérification des points de données

Nom	Explication
Statut de vérification	Statut attribué aux dépenses par les administrateurs ou les vérificateurs : « Acceptable », « Plus d’informations requises » ou « Non acceptable »
Note de vérification	Commentaire écrit par le vérificateur si les dépenses n’ont pas été approuvées
Nom du vérificateur	Le nom du vérificateur des dépenses

Points de données des fournisseurs et des commerçants

Nom	Explication
Nom du commerçant	Nom du commerçant chez qui l’achat a été effectué
Code pays du commerçant	Pays dans lequel le commerçant est enregistré
Compte fournisseur	Code fournisseur par défaut ou, si attribué, code fournisseur indiqué sur la facture
Numéro d’identification fiscale du fournisseur	Numéro d’identification fiscale unique du fournisseur

Points de données des taxes

Nom	Explication
Code TVA	Code TVA provenant du système de comptabilité
Taux de TVA	Taux de TVA
Identifiant fiscal	Identifiant fiscal
Pourcentage de TVA	Taux de TVA en pourcentage
Montant de la TVA	Montant de la TVA : calculé par Pleo sur la base du taux de TVA

Points de données des détails de la transaction

Nom	Explication
Date de règlement	Date à laquelle la transaction a été entièrement traitée/réglée
Montant réglé	Montant final de la transaction
Devise de règlement	Devise de la transaction finale
Date d’autorisation	Date à laquelle la transaction a été effectuée
Montant autorisé	Montant autorisé au moment de la transaction
Monnaie autorisée	Devise du montant de l’autorisation
Montant brut	Montant de la transaction avant taxes
Montant net	Montant de la transaction après taxes
Date de paiement de la facture	Date de paiement de la facture