Vi är glada att kunna erbjuda en SIE-fil för att säkerställa att alla dina transaktioner hamnar på rätt plats i din bokföring.
Anslut Pleo till SIE-filen
Klicka på Inställningar
Välj Bokföring
Välj SIE från de tillgängliga alternativen
Ställa in filen
När du är ansluten kan du ställa in de konton som passar ditt system.
Välj Verifikationsserie: Detta brukar vara en bokstav. Många kunder väljer att skapa en ny verifieringsserie och använda bokstaven P för Pleo, men du kan också använda det som passar bäst. Kom ihåg att ställa in det som "Manuell kontering".
Ställ in ett konto för utlägg. Vi rekommenderar kunder att skapa ett nytt konto i kontoplanen med nummer 194* för Pleo. Precis som för ett bankkonto.
Välj ett konto för utlägg. Detta kommer att vara det övergångskonto som utgifterna redovisas tills de har återbetalats.
Välj motkonto för återbetalningar. Detta är vanligtvis det konto från vilket du skickar återbetalningen.
Sist men inte minst är det ingående momskontot för normala utgifter, vanligtvis 2641 i Sverige.
För att lägga till kostnadsställen (Kostnadsställe) och projekt, gå till Inställningar - Taggar.
Börja med att skapa en tagggrupp med namnet:
SIE Projekt (kolumner ska vara "Namn" och "Projektnr")
SIE Kostnadsställe (kolumner ska vara "Namn" och "Kod")
Nästa steg är att importera en excel-fil som innehåller namnet och koden som du kan hitta i ditt bokföringssystem (antingen under projektmodulen eller kostnadsställena).
När du har importerat hälsas du av kolumnmappningen. I namnet väljer du namnet. Välj kod i tagg-ID.
Andra viktiga inställningar
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov