Opsæt Visma.net-integrationen

Oversigt

Vigtige funktioner i integrationen

• Eksportér udgifter
  • Pleo-udgifter kan eksporteres til Visma Net som kassekladdeposter og købsfakturaer.
  • Alle udgiftstyper understøttes undtagen fakturaer.
  • Vedhæftede udgifter (kvitteringer) overføres sammen med udgiftsdataene.
• Synkronisering af tags
  • Brugere kan importere og synkronisere dimensioner fra deres Visma Net med tags i Pleo.
• Synkronisering af moms
  • Momskoder fra Visma Net importeres og synkroniseres som momskoder i Pleo.
• Synkronisering af kontoplaner
  • Kontoplanen i Visma Net importeres i og synkroniseres med Pleo, så brugerne nemt kan knytte konti til kategorier i Pleo.
• Synkronisering af leverandører og bogføring
  • Leverandørposter importeres og synkroniseres fra Visma Net til Pleo.
  • Brugerne kan oprette nye leverandører i Visma Net i Pleo.
  • Eksporterede Pleo-udgifter kan bogføres på faktiske leverandører i Visma Net.

Forberedelse

Opret følgende konti på Visma.net: 

• Pleo Wallet – følg bevægelser på Pleo-virksomhedskontoen.
• Pleo Private udlæg (valgfrit) – hold styr på medarbejdernes private udlæg, udlæg til kørsel, rejsegodtgørelse og tilbagebetalinger.
  Bemærk! Kun påkrævet, hvis du bruger Udlæg i Pleo
• Visma Net-standardleverandør (valgfri) – generisk leverandørkonto, hvor udgifter, der er eksporteret som købsfakturaer, vil blive bogført.
  Bemærk! Kun påkrævet, hvis du bruger Faktura i Pleo og/eller eksporterer kortudgifter som købsfakturaer på Visma.net

Forbindelse

1. Gå til Indstillinger i Pleo.
2. Klik på Regnskab.
3. Søg efter Visma.net
4. Vælg Visma.net-integrationen, og klik på Fortsæt.
5. Klik på Opret forbindelse.
6. Vælg den virksomhed, du gerne vil oprette forbindelse med
7. Acceptér forbindelsen.

Opsætning

Kontoopsætninger

1. Gå til Indstillinger i Pleo. 
2. Klik på Regnskab. 
3. Vælg Opsætning. 
4. Kortlæg de konti, der blev oprettet på det forrige trin.

Eksportér opsætninger

• Overfør den vedhæftede fil til Visma Net:
  • Aktivér, hvis du vil overføre kvitteringer og andre udgiftsbilag til Visma Net.
• Én kassekladdetransaktion pr. eksport:
  • Aktivér, hvis du vil have alle eksporterede udgifter i en enkelt kassekladdepost i stedet for flere kassekladdeposter.
  • Hvis funktionen er deaktiveret, vil hver enkelt udgift blive bogført i en separat dedikeret kassekladdepost.
• Kortudgifter som købsfakturaer:
  • Hvis du ønsker det, kan du aktivere, at udgifter skal oprettes som købsfakturaer i stedet for kassekladdeposter.
• Automatisk frigivelse af købsfakturaer:
  • Kun relevant, hvis du har slået Kortudgifter som købsfakturaer TIL.
  • Aktivér, hvis du ønsker, at købsfakturaer automatisk skal frigives af integrationen.
• Betalingsmetode til købsfakturaer:
  • Kun relevant hvis du har slået Kortudgifter til som købsfakturaer.
  • Repræsenterer den betalingsmetode, der skal bruges, når integrationen opretter købsfakturaer i Visma Net.
  • Det er vigtigt at indstille metoden, så fakturaen ikke bliver betalt to gange.

Tags og tag-grupper

1. Gå til Indstillinger i Pleo. 
2. Klik på Regnskab. 
3. Vælg Tags. 
4. Vælg de dimensioner fra Visma.net, som du vil synkronisere med tags i Pleo.

Kategorier

Få mere at vide om, hvordan du opretter dine kategorier. Når de er oprettet, kan du følge disse trin: 

1. Gå til Indstillinger i Pleo. 
2. Klik på Regnskab. 
3. Gå til Kategorier. 
4. For hver enkelt kategori:
   • Vælg kontonummeret.
   • Tilføj en standardmomskode fra rullemenuen.
5. Klik på Gem indstillinger.

Eksportér en udgift.

Når du har opsat integrationen, er det vigtigt at eksportere en udgift for at se, om integrationen er konfigureret korrekt.