Du har redan ett kontonummer för att kunna exportera Pleo-utgifter till ditt bokföringsprogram direkt. Med Utlägg introducerar vi ytterligare ett konto:
Bankkonto för utlägg. Detta konto kommer att representera saldot/skulden mellan företaget och medarbetarna när medarbetare registrerar ett eget utlägg.
Steg 1: Välj konto för utlägg
Gå till Bokföringsinställningar i Pleos webbapp.
Leta upp Utlägg och ange ditt bankkonto för utlägg. Ofta används 2820 - Kortfristiga skulder till anställda.
Följ stegen för att aktivera Utlägg för dina användare
Om du använder något av CSV/Excel-export behöver du även skapa ett återbetalningskonto från där du återbetalar för utlägg, t.ex. 1930- Företagskonto.
Steg 2: Exportera utlägg
Den faktiska utgiften kategoriseras precis som dina andra utgifter men istället för att pengar dras från Pleo Wallet, kommer detta att visas som översikt under Utlägg och alltså vara ett utlägg av den anställde istället för ett direkt köp.
När du exporterar ett Utlägg köp kommer detta därför konteras mot valt bankkonto för utlägg - förslagsvis som en skuld till den anställde på 2820 - Kortfristiga skulder till anställda.
Att exportera återbetalningen till din bokföring vid CSV/Excel
Om du exporterar till CSV/Excel så kommer återbetalningen att dyka upp som en transaktion och bli möjlig att exportera till din exportfil.
För att exportera återbetalningen till din bokföring:
Klicka på Exportera
Välj återbetalningstransaktionen du vill exportera
Lägg till den i Exportkön
Gå till din Exportkö (högst upp i mitten) och klicka på Exportera
Nu har du exporterat den här transaktionen. Den kommer att dyka upp som ett positivt saldo på ditt bankkonto för utlägg och du kan matcha den med den faktiska återbetalningen (banköverföringen, löneutbetalningen eller kontantutbetalningen) som gjordes.
Steg 3: Stäm av bokföringen med Utlägg
Den här guiden hjälper dig att stämma av dina utlägg med bokföringen.
Om en medarbetare lägger till en utlägg för sent
Ibland kan det hända att en medarbetare lägger till milersättning eller andra utlägg från månader tillbaka, när du redan har stängt bokföringen. Då kan du enkelt redigera köpdatumet för utlägg. När du ändrar köpdatumet kommer:
Utgiften hamna under det nya köpdatumet i exportöversikten i Pleo
Utgiften bokföras under det nya köpdatumet
Det nya köpdatumet användas i kontoutdrag för utläggssaldo
Ändringen markeras i aktivitetsfeeden för utgiften
Relaterade artiklar
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov