Richten Sie die DATEV-Schnittstelle ein

Vorbereitung

Verbindung

Konfiguration

Eine Ausgabe exportieren

Schritt 1. Vorbereitung

Dienste in DATEV aktivieren

Ihr:e Steuerberater:in oder DATEV-Administrator:in:

In DATEV
Gehen Sie zu Verwaltung → Rechteverwaltung online → Mandanten
Aktivieren Sie die folgenden Dienste:
- Rechnungsdatenservice 1.0
  Ermöglicht es, DATEV mit anderen Apps zu verbinden und Daten sicher zu übertragen
- Kassenbuch online
  Hiermit können Sie Ausgabendatensätze in Datev Unternehmen Online verwalten

Richten Sie Konten ein

Ihr:e Steuerberater:in sollte Ihnen die Kontonummern bereitstellen.

Konto	Beschreibung	Art des Kontos
Pleo	Für Ausgaben, die mit Pleo-Karten oder direkt von Ihrem Pleo-Guthaben bezahlt werden.	In der Regel ein Bankkonto.
Privatauslage	Für Geld, das Mitarbeiter:innen geschuldet wird (oder das Mitarbeiter:innen Ihnen schulden).	In der Regel ein anderes Verbindlichkeitskonto.
Rückerstattungen	Für die Rückerstattung von Geld, das Mitarbeiter:innen geschuldet wird (oder das Mitarbeiter:innen Ihnen schulden).	In der Regel ein Geldtransitkonto.
Rechnungen (optional)	Für Rechnungszahlungen, die über das Pleo Wallet erfolgen (zum Abgleich mit Händlern in DATEV).	In der Regel ein Geldtransitkonto.

Neue Kassenbücher in DATEV erstellen

Sie müssen für Ihre Pleo-Ausgaben 2 neue Kassenbücher erstellen.

Wechseln Sie zu DATEV → Anwendungen → Kassenbuch → Kasse anlegen.
Erstellen Sie ein Kassenbuch für:
- Pleo Ausgaben
- Privatauslagen

Gut zu wissen: Sie benötigen Zugriff auf Kassenbuch Online. Bitten Sie Ihre:n DATEV Admin, Ihre Berechtigungen bei Bedarf zu aktualisieren.

Einstellungen anwenden

Aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, damit alle Ihre Pleo-Daten in DATEV angezeigt werden.

Wechseln Sie in DATEV zu Einstellungen → Erfassungsmaske konfigurieren.
Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:

Schritt 2. Verbindung

Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
Klicken Sie auf Buchhaltung
Suchen Sie nach DATEV
Wählen Sie DATEV Unternehmen online aus und klicken Sie auf Weiter
Befolgen Sie die weiteren Anweisungen.

Schritt 3. Konfiguration

1. Tags konfigurieren (Kostenstellen)

Tags in Pleo spiegeln Kostenstellen (KOST1 und KOST2) in DATEV wider.

Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
Klicken Sie auf Buchhaltung
Wählen Sie Tags
Klicken Sie auf Tag-Gruppe hinzufügen
Bitte beachten Sie, dass Sie bis zu drei Tag-Gruppen in Pleo haben können.
Geben Sie einen leicht verständlichen Namen ein und wählen Sie die Tag-Gruppe als entweder KOST1 oder KOST2 aus.
Klicken Sie auf Tag-Gruppe erstellen

2. Kategorien einrichten

Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
Klicken Sie auf Buchhaltung
Wählen Sie Kategorien aus
Kategorien-Gruppen wurden automatisch ausgefüllt – bearbeiten Sie sie, indem Sie auf den Titel „Kategorien erstellen“ unter jeder Kategorien-Gruppe klicken
Zum Beispiel könnten unter einer Kategoriegruppe „Marketing“ die Kategorien „Facebook“ und „Google“ sein
Weisen Sie einer bestimmten Kategorie einen Steuercode zu, damit alle zukünftigen Ausgaben unter dieser Kategorie automatisch mit dem entsprechenden Steuerprozentsatz versehen werden

Schritt 4. Eine Ausgabe exportieren

Nachdem Sie die Schnittstellen eingerichtet haben, ist es wichtig, eine Ausgabe zu exportieren, um zu sehen, ob die Schnittstelle korrekt konfiguriert ist.

Sobald Sie Ausgaben aus Pleo exportiert haben, öffnen Sie DATEV Unternehmen online und:

Loggen Sie sich in DUO ein und klicken Sie auf das relevante Gegenkonto (Kassenbuch)
Klicken Sie auf Kassenbewegungen
Wählen Sie den Kontomonat aus
Klicken Sie auf die Details der Ausgaben
Überprüfen Sie, ob alle Pleo-Ausgabeinformationen in Ordnung sind
Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Festschreiben & Bereitstellen, um die Pleo-Ausgabe-Informationen in DATEV zu speichern.

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